TMGM每日市场1月30日

周五（1月30日）美国总统特朗普最新表示，将宣布美联储主席人选。他此前再次强调他期望美联储的新领导层能够降低利率。美联储当地时间周三决定维持借款成本不变，这一决定令特朗普感到不满。特朗普及其盟友已对美联储及其现任主席鲍威尔进行了长达数月的施压运动，其中包括由司法部对美联储总部的翻修工程展开调查。这一举动引发了批评，认为特朗普正在削弱该机构在不受政治压力下独立制定利率的能力。特朗普表示利率应该再低两个甚至三个百分点。据悉，特朗普正考虑其最终候选人名单上的四位人选，遴选过程由财政部长贝森特监督。美联储此前在2025年的最后几个月已连续三次降息。官员们在本周的FOMC声明中指出，劳动力市场出现稳定迹象以及通胀仍然高企是导致此次暂停行动的因素。鲍威尔表示，他不认为央行会失去其独立性，并建议继任者不要被卷入选举政治。美元指数震荡至96.60；非美货币回调，澳元兑美元下行至0.7000，欧元兑美元徘徊至1.1910附近，离岸人民币到达6.94。现货黄金下跌至5215美元附近，现货白银来到110.00美元附近。原油反弹至64.50美元附近。

基本面: 投资者正通过期权押注欧洲央行决策者将在今年某个时点意外实施25个基点的降息。本周已有多笔大规模押注通过挂钩三个月期欧元区银行间同业拆借利率的期权策略执行。若欧洲央行最终降息，这些头寸可能将总计获得数千万欧元的收益。这一逆向操作之所以引人注目，是因为市场此前普遍预期欧洲央行今年将维持利率稳定。

技术面: 欧元兑美元H4级别高位下行，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线与量能柱在零轴上方扩张。尽管预计央行将在下周会议上按兵不动，但决策者现在不得不考虑欧元汇率飙升的因素，这引发了市场对进一步宽松可能性的讨论。

第一阻力位：1.1970 第一支撑位：1.1860

第二阻力位：1.2020 第二支撑位：1.1810

基本面：美联储决议后美元的短暂反弹反而凸显其内在动能已显著转弱。然而，英镑兑其他G10货币表现疲软。若英国央行降息幅度超出预期，英镑可能进一步走低。此外，五月英国地方选举前的财政担忧也可能削弱英镑。市场对今年5月更广泛的英国地方选举后可能出现领导层变动的猜测将进一步升温。

技术面：英镑兑美元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。即便英国方面缺乏强劲的催化剂，英镑兑疲软的美元仍可能升至1.40水平。

第一阻力位：1.3820 第一支撑位：1.3710

第二阻力位：1.3870 第二支撑位：1.3660

基本面：有迹象显示，日本最高货币官员当前正利用美国罕见的支持，来应对疲软的日元，通过战术性的沉默和精准的沟通，在未动用大规模干预的情况下驱动日元大幅反弹。这一策略的核心人物是日本财务省负责日元事务的最高官员、副财相三村淳，他目前稀少的公开表态本身已演变为政策信号。

技术面：美元兑日元H4级别超跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。三村淳不再频繁对汇率发表评论，而是保持刻意的语调变化。这种风格最近让投机者难以预测日本方面何时或者是否会出手干预。

阻力支撑位：

第一阻力位：154.70 第一支撑位：153.20

第二阻力位：155.50 第二支撑位：152.40

基本面：澳洲联储2月加息的可能性正显著增强，该国四大商业银行中已有三家预计澳洲联储将在2月3日的会议上加息25个基点。澳大利亚国民银行和澳大利亚联邦银行自去年12月以来便持续呼吁加息，而澳新银行则在通胀数据公布后转向紧缩预测。澳新银行预计澳联储将于下周加息25个基点。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡回落，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。澳新银行预计此次为保险式加息，而非持续紧缩周期的开端，反映出对2026年下半年通胀压力缓解速度的不确定性。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7040 第一支撑位：0.6950

第二阻力位：0.7080 第二支撑位：0.6910

基本面：现货黄金在整个周四交易时段中，于亚盘初创下了5596.7美元的历史新高，并在美盘中跌至5105美元，使单日振幅扩大至近500美元。投资者利用贵金属的获利来弥补股票等其他资产的损失，美元反弹亦带来了压力，从而引发了跳水。投资者本应涌入黄金黄金寻求庇护，但此次他们却将这些避险资产当作了流动性的来源。

技术面：黄金H4级别大幅回落，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。黄金此前已连续八个交易日上涨，仅本月累计涨幅就超过20%，部分技术指标已指向近期价格可能出现回调。

阻力支撑位：

第一阻力位：5250.00 第一支撑位：5210.00

第二阻力位：5267.00 第二支撑位：5190.00

基本面：由于美国总统特朗普正考虑对欧佩克成员国伊朗实施军事打击，国际原油价格周四大涨，日内涨幅扩大至4%以上，为去年9月以来首次。最新消息称，伊朗发出警告，宣布计划于周日和下周一在霍尔木兹海峡举行实弹海军演习。石油市场正密切关注伊朗局势动荡及美国可能的军事干预，是否会导致该地区原油供应中断。

技术面：原油H4级别遇阻回落，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方缩量。如果伊朗对其邻国发动袭击，或者伊朗关闭霍尔木兹海峡，这将导致每天2000万桶石油的运输受阻。

阻力支撑位：

第一阻力位：67.00 第一支撑位：62.00

第二阻力位：69.00 第二支撑位：60.00

基本面：TD Cowen在Meta Platforms发布超出分析师预期的季度业绩后，重申了其买入评级和820美元的目标价。该目标价相比Meta当前738美元的价格具有上涨潜力。Meta报告的第四季度收入和营业收入分别比市场共识预期高出2%和3%，这主要得益于同比18%的强劲展示量增长。该公司保持着82.01%的令人印象深刻的毛利率。

技术面：META日线级别大幅上涨，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱开始在零轴上方缩量。这家社交媒体巨头提供的第一季度收入指引约比市场共识预期高出10%，管理层将此归因于人工智能对用户参与度和变现能力的提升。

阻力支撑位：

第一阻力位：765.00 第一支撑位：692.00

第二阻力位：803.00 第二支撑位：657.00