ETO Markets Global Pulse: ทองคำทดสอบระดับ 5,200 ดอลลาร์ ขณะที่การถือครอง ETF สูงสุดในรอบสามปี

บทสรุปตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำ Spot ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ปิดใกล้ระดับ 5,164 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากระหว่างวันเคยพุ่งขึ้นสูงสุด 1.5% แตะระดับ 5,217.63 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐฯ ส่งมอบเดือนเมษายน ปรับเพิ่มขึ้นราว 1% ปิดที่ 5,226.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคายังคงเคลื่อนไหวในลักษณะสะสมตัวในระดับสูง

ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันพฤหัสษบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำ Spot เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 5,167 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มทรงตัว

ประเด็นข่าวสำคัญทั่วโลก

การถือครอง Gold ETF สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021

การถือครองของ SPDR Gold Trust เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,097.62 ตัน เพิ่มขึ้น 3.43 ตันในวันเดียว และถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021

รายงานจากสถาบันการเงินระบุว่า แม้โมเมนตัมระยะสั้นอาจชะลอลง แต่ความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรและความต้องการจัดสรรสินทรัพย์ อาจช่วยจำกัดแรงกดดันขาลง บางการคาดการณ์มองว่าทองคำมีโอกาสทดสอบระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ความคาดหวังลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมเกือบถูกตัดออก

ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยสะท้อนความน่าจะเป็น 98.0% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคม และมีเพียง 2.0% ที่จะปรับลด 25 จุดพื้นฐาน

สำหรับเดือนมิถุนายน ความน่าจะเป็นของการปรับลดสะสม 25 จุดพื้นฐาน ลดลงเหลือ 39.5% สะท้อนการปรับมุมมองที่สอดคล้องกันมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายในช่วงกลางปี

สหรัฐฯ เตรียมมาตรการภาษีชุดใหม่

ภายหลังคำตัดสินของศาลสูงที่ทำให้บางส่วนของนโยบายภาษีเดิมเป็นโมฆะ รัฐบาลสหรัฐฯ มีรายงานว่ากำลังพิจารณาช่องทางทางกฎหมายทางเลือก เพื่อกำหนดมาตรการภาษีใหม่ในบางอุตสาหกรรม

ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายยังคงมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการค้าโลกและความคาดหวังเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยจำนองสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปี ลดลงสู่ 6.09% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022

กิจกรรมรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน ช่วยสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยในระยะสั้น

การเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านรอบที่สามใกล้เริ่มต้น

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางถึงกรุงเจนีวาเพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางอ้อมรอบใหม่

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แสดงความมองในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง แต่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของทางเลือกทางทหาร ส่งผลให้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (ทองคำ Spot)

ในเชิงเทคนิค ระดับ 5,215 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นจุดชี้วัดสำคัญระยะสั้น หากราคายืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับบริเวณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากสามารถทะลุเหนือระดับ 5,215 ดอลลาร์อย่างชัดเจน จะเปิดโอกาสสู่เป้าหมายบริเวณ 5,250 และ 5,290 ดอลลาร์

ดัชนี RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง 50% เล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเชิงบวกอย่างเต็มที่ กระแสเงินทุนระยะสั้นยังคงมีลักษณะสองทาง

โดยรวม ภายใต้บริบทของการเพิ่มการจัดสรรจากนักลงทุนสถาบัน ความคาดหวังดอกเบี้ยที่ปรับเข้าใกล้กัน และความไม่แน่นอนด้านภาษี โครงสร้างราคาทองคำในระดับสูงยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาขึ้นยังต้องการการยืนยันเพิ่มเติม นักลงทุนควรบริหารจังหวะการเทรดและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว