ETO Markets Global Pulse: ทองคำพุ่งแรง 4.5% แตะระดับ $5,400 ขณะที่เฟดยังคงดอกเบี้ย

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันที่ 28 มกราคม (พุธ) ราคาทองคำ Spot พุ่งแรง 4.5% ปิดที่ 5,414.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากระหว่างวันทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5,418.67 ดอลลาร์

การปรับขึ้นอย่างร้อนแรงครั้งนี้สะท้อนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังต่อเนื่อง และส่งให้ราคาทองคำทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในช่วงเช้าตลาดเอเชียวันที่ 29 มกราคม (พฤหัสบดี) สัญญาทองคำล่วงหน้า COMEX พุ่งแตะระดับ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก ก่อนจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังราคาปรับขึ้นเร็วเกินไป

ทองคำ Spot จึงอ่อนตัวลงเล็กน้อย และเข้าสู่ช่วงพักฐานบริเวณใกล้ 5,500 ดอลลาร์

ข่าวเด่นทั่วโลก

เฟดคงดอกเบี้ย แต่ถ้อยแถลงเปลี่ยนโทน

ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติ 10 ต่อ 2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5%–3.75% โดยระบุว่าเศรษฐกิจมีพัฒนาการดีขึ้น และตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณทรงตัว

ถ้อยแถลงครั้งนี้ได้ตัดข้อความเกี่ยวกับ “ความเสี่ยงด้านการจ้างงานขาลง” ออกไป ขณะที่กรรมการเฟด 2 คนโหวตไม่เห็นด้วย โดยสนับสนุนการลดดอกเบี้ย 0.25% ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายในระยะสั้นเริ่มลดลง

พาวเวลล์ชี้ เงินเฟ้อสูงเพราะภาษีนำเข้า

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ระบุว่าเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของภาษีนำเข้า ไม่ใช่จากอุปสงค์ที่ร้อนแรงเกินไป

เขาเสริมว่าผลกระทบจากภาษีอาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว โดยหากตัดผลของภาษีออก เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) จะอยู่เหนือระดับ 2% เพียงเล็กน้อย และนโยบายอาจปรับได้หากแรงกดดันดังกล่าวคลี่คลาย หรือความเสี่ยงในตลาดแรงงานกลับมา

อิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้ทันที

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า กองกำลังติดอาวุธอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุด และจะตอบโต้ทันทีหากมีการกระทำใด ๆ ล่วงล้ำดินแดน น่านฟ้า หรือผืนน้ำของอิหร่าน

เขาย้ำว่าอิหร่านเปิดรับข้อตกลงนิวเคลียร์บนเงื่อนไขที่เท่าเทียม แต่ไม่ยอมรับแรงกดดันหรือการข่มขู่

เซเลนสกีส่งสัญญาณปฏิบัติการใหม่ต่อรัสเซีย

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงของยูเครนกำลังเตรียมปฏิบัติการใหม่ต่อรัสเซีย ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของสถานการณ์ความขัดแย้งในระยะถัดไป

สหรัฐ–เดนมาร์ก–กรีนแลนด์ เปิดโต๊ะเจรจา

สหรัฐฯ เดนมาร์ก และกรีนแลนด์ เริ่มการหารือเชิงเทคนิคแบบปิด เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงและการบริหารจัดการกรีนแลนด์

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ มาร์โก รูบิโอ ระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ใช้กำลังทหารในประเด็นนี้ และได้จัดตั้งกลไกการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการแล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐหนุนดอลลาร์แข็งค่า

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ยืนยันจุดยืนสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง และระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่เข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อพยุงเงินเยน

เขายังย้ำว่าการตัดสินใจด้านดอกเบี้ยยังคงเป็นอิสระภายใต้เฟด ถ้อยแถลงดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์ฟื้นตัว และยุติการแข็งค่าของเงินเยนที่ดำเนินมา 3 วันติดต่อกัน

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเคลื่อนไหวยังคงยืนเหนือระดับ 5,380 ดอลลาร์ ได้ ซึ่งช่วยรักษาโครงสร้างขาขึ้นไว้ครบถ้วน

การย่อตัวในระยะนี้มีลักษณะเป็นเพียง แรงขายทำกำไรในโซนราคาสูง มากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับทิศของแนวโน้ม

ตราบใดที่ราคาทองคำยังทรงตัวเหนือ 5,380 ดอลลาร์ โอกาสในการขยายตัวขึ้นต่อยังคงเปิดอยู่ โดยราคามีแนวโน้มแกว่งพักฐานในระดับสูง ท่ามกลางความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูง

แต่หากหลุดระดับ 5,380 ดอลลาร์ ตลาดอาจเริ่มเผชิญความเสี่ยงของการปรับฐานลึกขึ้น และการคลายสถานะในตลาดอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม

ด้านตัวชี้วัด RSI ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น และอยู่ในโซนแข็งแกร่ง โดยยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่ชัดเจน โมเมนตัมโดยรวมยังเข้าข้างฝั่งขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนระหว่างวันยังมีโอกาสสูง

ในสภาพแวดล้อมที่ข่าวเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ออกมาอย่างหนาแน่น การ บริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะลงทุน จึงมีความสำคัญมากกว่าการไล่ราคาตามระดับต่าง ๆ ในตลาด

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว