ETO Markets Global Pulse: ทองคำพุ่งแรง 3.5% แตะระดับ 5,180 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์สหรัฐหลุดแนวรับสำคัญ

ภาพรวมตลาด (Market Review)

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันที่ 27 มกราคม (อังคาร) ราคาทองคำพุ่งแรงอีกครั้ง โดยทองคำ

สปอตปรับขึ้นถึง 173.43 ดอลลาร์ในวันเดียว หรือเพิ่มขึ้น 3.46% ปิดที่ระดับ 5,181.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทั้งราคาสูงสุดระหว่างวันและราคาปิดต่างทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

ด้านโลหะเงินปรับขึ้นแรงไม่แพ้กัน โดยเงินสปอตพุ่งขึ้น 8.28 ดอลลาร์ หรือ 7.97% สู่ระดับ 112.14

ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนแรงซื้อที่ยังหนาแน่นในกลุ่มโลหะมีค่าทั้งกระดาน

ในการซื้อขายช่วงเช้าเอเชียของวันที่ 28 มกราคม (พุธ) ทองคำสปอตยังทรงตัวในระดับสูง แกว่งใกล้โซน

5,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขยับเข้าใกล้แนว 5,200 ดอลลาร์อีกครั้ง

ข่าวเด่นทั่วโลก (Global Headlines)

1) ทรัมป์ลดความสำคัญการอ่อนค่าของดอลลาร์ ขณะ DXY ร่วงต่ำสุดในรอบ 2 ปี

ทรัมป์ระบุว่าไม่กังวลกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ มองว่าเงินดอลลาร์ “ขึ้นลงเหมือนลูกโยโย่” และยัง ไปได้ดี

อยู่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) รีบาวด์เพียงชั่วครู่ก่อนร่วงแรงกว่า 50 จุดภายในวัน ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2022 สกุลเงินนอกดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่เงินหยวนนอก

ประเทศ (CNH) ขยับเข้าใกล้ 6.93 และทองคำทะลุขึ้นเหนือ 5,180 ดอลลาร์อย่างชัดเจน

2) สหรัฐเสี่ยงปิดหน่วยงานรัฐอีกครั้ง จากความขัดแย้งงบผู้อพยพ

จอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภาสหรัฐ ระบุว่าสภาคองเกรสกำลังเร่งเจรจากับทำเนียบขาว เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบางส่วน หลังงบประมาณจะหมดอายุในวันที่ 30 ประเด็นขัดแย้งอยู่ที่งบกระทรวงความมั่นคง

แห่งมาตุภูมิและอำนาจบังคับใช้กฎหมายผู้อพยพ หากตกลงกันไม่ได้ อาจกระทบการทำงานของรัฐบาลกลาง

ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้

3) ตลาด “รับรู้เต็มที่” ว่าเฟดคงดอกเบี้ย ก่อนประกาศปลายเดือน

เฟดมีกำหนดประกาศผลการประชุมช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคมตามเวลาเอเชีย ข้อมูลจาก CME FedWatch

ณ วันที่ 27 มกราคม ชี้ว่า โอกาสลดดอกเบี้ย 25 bps มีเพียง 2.8% ขณะที่โอกาสคงดอกเบี้ยสูงถึง 97.2%

ตลาดจึงคาดว่าเฟดจะยังไม่เปลี่ยนนโยบายในการประชุมครั้งนี้

4) อิหร่านอ้างควบคุมช่องแคบฮอร์มุซแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้บัญชาการระดับสูงกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า อิหร่านได้ใช้ระบบติดตามอัจฉริยะเฝ้าระวังช่องแคบฮอร์มุซตลอดเวลา พร้อมย้ำว่าการสัญจรของเรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอิหร่าน ถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้ตลาดจับตาความเสี่ยงด้านการขนส่งและพลังงานในตะวันออกกลางมากขึ้น

5) Citi ปรับเป้าราคาเงินขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์

Citi Research ปรับเพิ่มเป้าราคาเงินจาก 100 ดอลลาร์ เป็น 150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยชี้ถึงแรงซื้อจากนักลงทุนและเก็งกำไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้อุปทานเงินจริงตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายงานยังเตือนว่าการขายทำกำไรของนักลงทุนจีนในช่วงตรุษจีน อาจเพิ่มความผันผวนระยะสั้น

6) Deutsche Bank มองทองแดงแตะ 13,000 ดอลลาร์ในไตรมาส 2

Deutsche Bank คาดว่าราคาทองแดงจะขึ้นสู่ราว 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในไตรมาส 2 ก่อนอ่อนตัวลงเมื่ออุปทานฟื้นตัว ขณะที่อลูมิเนียมมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดในไตรมาสเดียวกัน ส่วนราคาแร่เหล็กถูกคาดว่าจะปรับลงหลัง

จากพุ่งแรงช่วงต้นปี

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

มุมมองระยะสั้นยังแข็งแกร่งอย่างชัดเจน

ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือโซน 5,030 ดอลลาร์ได้ โครงสร้างขาขึ้นหลักยังคงอยู่ครบ แนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสียรูป โดยตลาดจะจับตาปฏิกิริยาราคาบริเวณแนว 5,140 และ 5,180 ดอลลาร์เป็นสำคัญ

หากราคาปรับตัวหลุดต่ำกว่า 5,030 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพักฐานเชิงเทคนิค โดยมีแนวรับถัดไปที่ 4,990 และอาจลึกถึง 4,965 ดอลลาร์ ภาพรวมการเคลื่อนไหวยังไวต่อข่าวเหตุการณ์และสภาพคล่องในตลาด ทำให้การปรับขึ้นอาจเป็นลักษณะ “ขึ้นแล้วแกว่งพัก” ในกรอบกว้าง มากกว่าจะไต่ขึ้นต่อเนื่องเป็นเส้นตรง

ค่า RSI ยังยืนเหนือระดับกลาง 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นยังเป็นฝ่ายคุมเกมอยู่ แต่ความเสี่ยงจากการไล่ราคาบริเวณจุดสูงเริ่มเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของนโยบาย และแรงกระเพื่อมจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงค่าเงินที่เกิดขึ้นบ่อย นักลงทุนควรติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว