El crudo al contado en el mercado es cotizado por proveedores de liquidez y el principio se basa en el precio de los futuros. La diferencia entre las cotizaciones de GO Markets y algunas otras plataformas es que el último grupo usa dos contratos de futuros recientes (contratos en junio y julio en la actualidad), mientras que el primero ahora usa futuros de diciembre. El método utilizado para calcular las cotizaciones nunca ha cambiado. Cuando el mercado esté estable, usaremos el contrato de futuros más reciente como base para calcular el precio al contado porque se considera el más líquido. A medida que avanza el tiempo hasta la fecha de vencimiento de los futuros, el precio al contado se acercará gradualmente al precio de los futuros. Cuando vencen los futuros, el spot comenzará a cotizar el precio de los futuros en el próximo mes porque no hay vencimiento en el spot. Este es el mecanismo de cotización al contado. Para evitar que la diferencia de precio entre el contado y los futuros cause fluctuaciones repentinas y grandes en el precio al contado, esta diferencia de precio se calculará en los costos de tenencia diarios para evitar el arbitraje. El problema en el mercado reciente es que el precio de los futuros en los últimos meses ya no es estable y puede caer por debajo de 0 cerca de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, para evitar que esta situación afecte el precio spot, decidimos no utilizar el contrato de futuros del mes más cercano (contrato de junio) sino el contrato de futuros del mes más lejano (contrato de diciembre). Como se mencionó en el punto anterior, todos los días el precio del contrato al contado tiende al precio del contrato a corto plazo, y la tarifa de tenencia también refleja esto (las tarifas de tenencia deben pagarse para posiciones largas porque el precio al contado aumenta cerca del precio de futuros). . Por último, GO Markets siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes buenos canales de comunicación internos y externos y un entorno comercial de alta calidad. Después de recibir la confirmación del proveedor de liquidez upstream el 22 de abril, el departamento funcional interno activó rápidamente el mecanismo de respuesta de comunicación, tomó la decisión lo antes posible y notificó a todos los clientes por correo masivo por escrito el 24 de abril. Esto no fue lo que dijo el cliente, que no hubo un anuncio anticipado ni un recordatorio.

He seguido agregando posiciones desde que cambié GO MARKETS . El 20 de abril, el precio del petróleo crudo se recuperó, mientras que el GO MARKETS era todavía. La misma situación duró los días restantes. Cuando le pregunté sobre el contrato y el precio del petróleo crudo, el gerente siguió esperando y me pidió que enviara un correo electrónico a la sede en Australia. Respondieron que practicaban el mecanismo de protección de acuerdo con la cotización del contrato a plazo, para evitar la liquidación forzada. ¡Qué falso! Después de eso, nunca más me respondieron. Como hay una limitación de palabras, también mantuve la grabación de voz.